原创排排君私募排排网2023-07-04 11:57发表于广东

本文首发于公众号“私募排排网”。

【资料图】

7月A股迎来“开门红”，两市成交量再次站上万亿元大关，刚入市不久的胡锡进在7月首个交易日表示“跑赢了今天的A股涨幅，这让我尤其高兴”。股市有句谚语叫“五穷六绝七翻身”！震荡了多日的A股市场，目前已经是“人心思涨”。

而截至7月3日，已经有43家券商推出了7月金股，共涉及325只个股。券商金股是各家券商精挑细选出来的股票，是各家券商分析师的研究精华，从每个月券商金股中，可以一窥券商关注的焦点在哪些方向，或能给投资者提供一些关于7月份行情方向的参考。

在揭晓7月金股之前，我们不妨先回顾下券商的6月金股组合表现如何？

6月金股回顾：中信证券金股组合领涨，AI、机器人概念股表现出色

6月份A股市场整体以震荡为主，月中有过一波小幅冲高，之后又在端午节前后杀跌。6月份表现最强的深证成指收涨2.16%，最高涨幅也仅5%左右。而6月份500只券商金股的平均涨幅为4.44%，平均最高涨幅为13.66%，均远强于A股主要指数。

6月份，共有49家券商推出了6月份金股组合。根据各家券商金股组合在6月份的平均最高涨幅来看，中信证券6月的金股组合的最高涨幅均值为22.93%，表现最好。其在6月推荐的中际旭创、工业富联、中兴通讯、传音控股均在6月最高上涨超20%。此外，信达证券、开源证券等券商的6月金股组合的最高涨幅均值也均在20%以上。

不过，个别券商推荐的金股在月内出现大幅的冲高回落，如开源证券、东方证券等金股组合6月收盘涨跌幅远低于月内最高涨跌幅。

在券商6月推荐的金股中，太平洋证券推荐的腾景科技涨幅最大，6月份最高涨幅接近70%。此外，源杰科技、精锻科技、中际旭创、奥飞娱乐、长光华芯、东威科技等金股在6月份最高涨幅均在50%以上，这些个股多数是AI算力概念股或机器人概念股。

7月金股：TMT依然是券商金股集中营，顺周期行业关注度提升！

截至7月3日，已经有43家券商推出了7月金股，共涉及325只个股，其中多只个股被不同券商共同推荐，多数券商的金股组合包含10只个股。

从7月券商金股所属行业分布来看（不同券商推荐同一个公司重复计算），计算机、电子、电力设备、机械设备等4行业均有30只以上个股被“看好”。其中，计算机、电子等行业虽然依然是金股的“集中营”，但相比上个月金股数量有所减少。TMT板块中的通信、传媒依然有较多个股被推荐，加上计算机、电子，TMT板块依然是券商金股主要聚焦的方向。

而相比上个月，汽车、家电、有色金属、非银金融等4个顺周期行业的关注度提升明显。

两只AI概念股夺得“人气王”，“顺周期”个股也受青睐！

在7月的金股中，有30家公司被3家以上券商共同看中。7月份被密集推荐的个股，主要集中在TMT与“顺周期”两大方向。

其中，AI应用的金山办公和AI服务器概念的中兴通讯，是7月金股的“人气王”，均被8家券商推选为月度金股。这两只个股，也是6月金股中被推荐次数最多的两只。

本月推荐金山办公的券商有：财通证券、光大证券、国金证券、国信证券、国元证券、华创证券、西部证券、西南证券。推荐中兴通讯的券商有：光大证券、国金证券、华泰证券、天风证券、信达证券、招商证券、中泰证券、中信证券。

券商共同看好这些“顺周期”概念股

7月3日是7月份和三季度首个交易日，领涨方向或许有一定的持续性。而从7月3日的盘面数据来看，保险、汽车、航空、旅游等板块均是当天的领涨板块，而这些板块都是受益于经济复苏预期的板块，也叫“顺周期”板块。

西部证券在其7月金股报告中提到，预计市场在重要会议前将受到交易结构、政策博弈与中报业绩预期变化的共同影响，政策刺激有空间的方向（家电、汽车等）在6月已经迎来资金布局。随着稳增长政策逐步落地带动经济复苏，顺周期行业有望迎来底部反转，可以关注与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）、食 品饮料、交运；医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域；以及地产链上的家电，建材等行业。

30只金股有百亿私募“加持”

如果，券商“看好”的个股，还有其他实力机构或者资金加持，是不是更值得关注呢？

百亿私募作为机构投资者中的重要力量，其投研能力出色，其持股数据备受投资者关注。笔者梳理发现，7月的券商金股当中，有30只金股是百亿私募在2023年一季度的持仓股，其中高毅资产持有的10只个股在列，有6只个股被百亿私募持有市值超10亿元。

百亿私募持有的9只个股均被2家及以上券商共同看好。如高毅资产重仓超百亿的有色金属龙头公司紫金矿业，就同时被民生证券、首创证券推荐，该股在7月3日大涨近5%。

京沪高铁、美的集团已被机构爆买！

机构投资者属于“聪明资金”的代表，其擅长逆势布局。那么在过去一个月，市场震荡过程中，机构投资者“悄悄”买入的个股，或是接下来有望表现的个股。

而机构经常借道“大宗交易”以实现大手笔买卖个股。笔者根据Choice数据，统计了近一个月的A股大宗交易数据，统计发现，7月的券商金股当中，有15家公司在近一个月被机构通过大宗交易买入超5000万元。

其中，京沪高铁、美的集团近一个月分别被机构通过大宗交易买入超43亿元、34亿元。而美的集团同时还被方正证券、申万宏源、天风证券、招商证券、中泰证券共同推荐为7月金股。

6只金股被百家以上机构调研，有个股已涨停

此外，笔者还梳理发现，有多家券商金股近期被机构投资者（基金、券商、资管、保险等等）调研过。其中，券商金股中有21只个股在近一个月均被20家以上机构调研过。其中，汇川技术、中钢国际、埃斯顿等6家公司被100家以上机构调研过，中钢国际在7月首个交易日便已涨停。

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